A continuacion voy a hablaros de la operativa con velas maestras para alejarnos un poco de lo que esta sucediendo en la bolsa española, de nuevo la peor de Europa, por cierto los indices de Wall Street suben con fuerza en este momento, mas de un 1 %.
En primer lugar hay que explicar ¿Que es una vela maestra? Se trata de una vela de cuerpo y mechas grandes que marca un nuevo máximo o un nuevo mínimo y cuyo rango "envuelve" a las siguientes 4 (o más) velas. Posiblemente se aclare más el asunto viendo el siguiente enlace: Grafico vela maestra.
Cuando se confirma la formacion de una vela maestra se delimita...

... un rango entre maximo y minimo de la vela principal, la fortaleza del rango sera mayor cuantas mas velas queden englobadas dentro del rango, por tanto, y al igual que suele ocurrir con los rangos laterales es de esperar que cuando se produzca una ruptura (alcista o bajista) esta sea violenta y marque la direccion a corto plazo de la accion.
Como podeis ver en el grafico superior Bolsas y Mercados el valor formo una vela maestra en Junio y la ruptura alcista de la misma le llevo a subir en los siguientes 3 meses casi un 30 %, sin duda en este caso la operativa hubiera sido muy rentable.
En la sesion del 5 de Febrero Bolsas y Mercados ha vuelto a formar una vela maestra cuya parte alta del rango es 20,70 euros y la parte baja 19,50, la operativa con velas maestras indicaria que se debe comprar al superar Bolsas y Mercados los 20,70 euros o vender (ponerse cortos) al vulnerar los 19,50 euros. La violencia de la ruptura sera mayor (como siempre ocurre en la operativa con rangos) cuantas mas velas queden englobadas dentro del mismo.

Este metodo de Trading aparece en la web forex4noobs.com y a continuacion os copio y pego la explicacion del metodo en castellano que ofrece x-trader.net para que tengais una version mas completa, en este caso esta orientada mas bien a la operativa Forex (divisas) pero por supuesto tambien sirve para acciones.

Las Velas Maestras (Master Candles) forman parte del método de trading que NickB explica gratuitamente en su web forex4noobs.com; para que se hagan una idea podríamos decir que la intención de esta web es similar a la de Woodie (sí, el del CCI :)). Por cierto, en forex4noobs podemos descargar un excelente ebook gratuito que explica detalladamente toda la metodología de NickB, el cual personalmente creo que es de lectura obligada, sobre todo para aquellos traders que operen en Forex.
Pero pasemos al tema que nos ocupa: ¿qué es exactamente una Vela Maestra? Se trata de una vela de cuerpo y mechas grandes que marca un nuevo máximo o un nuevo mínimo y cuyo rango "envuelve" a las siguientes 4 (o más) velas. Posiblemente el siguiente gráfico aclare más el asunto: grafico velas maestras
Generalmente cuando se confirma la formación de una Vela Maestra se está delimitando un rango entre el máximo y el mínimo de la vela principal, que ganará más fuerza cuántas más velas queden "envueltas" dentro del rango por lo que es de esperar que en caso de rotura se produzca un movimiento bastante violento. Por ello, se recomienda aplicar esta técnica en productos que sean bastante volátiles (NickB recomienda su utilización en el par GBPJPY en gráfico de 1 hora) ya que cuanta más volatilidad haya, más probable será encontrar este patrón y que se produzcan roturas.Una vez que se produce la rotura del rango delimitado por la Vela Maestra, la operación que se produciría en caso de que el precio se girará y rompiera por el lado contrario queda anulada. Es decir, una vez que se produce la primera rotura del rango y se abre la posición, no realizaremos más operaciones en base a ese rango.
En el siguiente gráfico se muestran tres ejemplos de Velas Maestras, así como una cuarta Vela Maestra (rango delimitado en rosa) contenida dentro del rango de otra Vela Maestra (marcado en naranja). NickB en estos casos recomienda no operar con la nueva Vela Maestra que se ha formado, salvo que los máximos y mínimos de ambas Velas Maestras estén suficientemente alejados como para justificar la entrada; de lo contrario, probablemente el rango delimitado por la Vela Maestra más amplia seguramente contengan la rotura de la Vela Maestra interior. En todo caso, la operativa con Velas Maestras interiores suele ser bastante arriesgada por lo que se debe analizar muy bien la situación antes de abrir una posición en base a una Vela Maestra de este tipo.

La fortaleza de una señal generada por una Vela Maestra será más efectiva:
- Cuantas más veces haya rebotado el precio en los extremos del rango. Así, si el precio se ha girado varias veces tras tocar el máximo del rango, en el momento en el que el precio rompa al alza el rango es de esperar que se produzca un movimiento explosivo.
- Cuando la Vela Maestra se forma en las inmediaciones de un importante nivel psicológico.
- Cuanto más tiempo pase el precio dentro del rango. No obstante NickB sugiere un filtro de 24 horas; si pasado dicho periodo no se produce la rotura, simplemente desechamos el patrón.
- Finalmente si el máximo o el mínimo de la Vela Maestra coincide con un nuevo máximo o mínimo diario, semanal, mensual, anual o incluso histórico, una rotura fuera del rango envuelto por la Vela Maestra será una excelente señal de entrada.

Con respecto a los stops y objetivos de beneficio, la regla general que plantea NickB es poner 50 puntos de objetivo y 50 de stop, aunque estos valores deben ser ajustados dependiendo del activo considerado y de la volatilidad del mercado. Adicionalmente deberemos aumentar el tamaño del objetivo y del stop cuantas más velas se acumulen en el rango. Por ejemplo, si se acumulan más de 7 velas, podemos subir objetivo y stop a 60 puntos, mientras que si se acumulan más de 10, podemos subir a 70 puntos tanto de stop como de objetivo.

Grafico con 3 ejemplos de velas maestras.

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La reciente destrucción producto de las catástrofes naturales que han tenido lugar en Chile y Haití ofrece un poderoso contraste para el análisis económico. Más aún en momentos altamente candentes donde este drama continúa. Hoy lunes, día de la mujer, hubo un terremoto grado 6,0 en Turquía, el viernes uno grado 6,5 en Indonesia y el jueves otro 6,2 en Taiwán. Los movimientos telúricos no cesarán.

Haití fue golpeada en enero con un terremoto grado 7,3 en la escala Richter (equivalente a una bomba nuclear) que la devastó. Chile con un terremoto grado 8,8 en la misma escala que también provocó importante daño. Dado que la escala Richter es una escala logarítmica base 10, la amplitud del terremoto de Chile fue casi 100 veces más grande que el terremoto de Haití (100 bombas nucleares), pero los daños en su infraestructura, si bien son cuantiosos, han sido menores. En Haití murieron alrededor de 230.000 personas; en Chile, los muertos, al día de hoy, llegan a 497, víctimas más del tsunami que siguió al terremoto, que del terremoto propiamente tal. Entendiendo que las catástrofes humanas son dolorosas, y que no se trata de establecer comparaciones, una catástrofe deja al descubierto la fuerza o debilidad de la institucionalidad del Estado. Esta es una tarea en la cual los habitantes de un país deben consensuar para determinar como prevenir cataclismos futuros.

En este sentido, la literatura científica nos aporta importantes elementos sobre los efectos de corto y largo plazo de los desastres naturales, y su fuerte impacto social. De partida, hay que reconocer que estos desastres son regresivos y que afectan más a las personas más pobres y, por extensión, a los países más pobres. Un estudio reciente consideró 200 desastres naturales e identificó tres variables que reducen la vulnerabilidad a las catástrofes: las pérdidas son menores en los países con mayor educación, mercados financieros más sólidos y economías más integradas al mundo. Pero el elemento central y más importante es la capacidad de ahorro que generen los países, y la transparencia y seriedad de sus sistemas legales y financieros.

Estimaciones preliminares calculan el impacto de las pérdidas en infraestructuras, puentes, caminos, hospitales, escuelas y viviendas destruidas en Chile en torno a los 10.000 millones de dólares, pero todavía es muy pronto para saberlo. Sea cual sea el monto, lo importante es que Chile tiene los recursos para reconstruir lo dañado. La Constitución chilena permite el uso de hasta el 2% del presupuesto público en caso de catástrofe. Además, el Fondo de Estabilización Económica y Social alcanzaba los 11.000 millones de dólares a diciembre de 2009 (7% del PIB).

Este Fondo se creó el año 2007 y sus primeros aportes se realizaron con el programa del superávit estructural del 1% del PIB que comenzó a generarse desde el año 2001 y que operó como una regla fiscal. En este sentido, Chile fue uno de los pocos países del mundo que en el período de las “vacas gordas” destinó importantes recursos al ahorro. Esos recursos fueron levemente empleados el año 2009 para enfrentar la crisis financiera global. Ahora, deberán emplearse en la tarea de la reconstrucción de las zonas devastadas.

Otro tópico relevante está relacionado con la infraestructura. Las normas de construcción en Chile son muy claras y buena parte de ellas fue fortalecida entre las décadas de los años 50 y 60. De hecho, las construcciones levantadas en ese período han resistido al menos cuatro terremotos superiores a los 7,0 grados en la escala Richter (1965, 1971, 1985, 2010). Sin embargo, en el último terremoto se desplomaron muchos edificios recientemente construidos (como el edificio de 15 pisos de la fotografía), así como caminos y puentes que no tenían más de cuatro años. Este es el resultado del llamado laissez-faire urbano, que dejó en las manos de las propias empresas constructoras la supervisión de los cumplimientos de la normativa, sacando de la supervisión a los organismos reguladores (tal como ocurrió con el sistema financiero global). En gran parte de los edificios dañados se ha constado debilidad en las cadenas de hormigón y gruesas fallas en el cumplimiento de la norma. Muchos edificios deberán ser demolidos, pero antes de hacerlo será preciso determinar claramente las huellas del delito.

Imagen | Claudio Nuñez
Video | La Tercera

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